Начальные остатки: с чего свóдно начинает считать деньги

Остаток на счёте свóдно считает так: берёт опорную точку, то есть остаток на конкретный день, и прибавляет к ней все операции после этого дня. Если история операций начинается не с момента открытия счёта, без опорной точки живой остаток будет расходиться и с банком, и с бухгалтерией.

Чаще всего вводить ничего не нужно. Когда подключена 1С или банк, свóдно берёт остаток прямо из источника и обновляет его при каждой синхронизации. Руками остаток задают только там, где источника нет: например, касса, которую никто не ведёт, или счёт в банке без интеграции.

Если по ходу что-то непонятно, напишите на support@svodno.ai или в чат кабинета свóдно.

Что понадобится

• Права на настройки учёта (обычно у владельца и финансового директора).
• Заведённые счета и кассы организации.
• Если остатки должны приходить из учётной системы, подключённая интеграция с 1С.

Шаг 1. Откройте начало учёта

1. Откройте «Настройки учёта → Учётная политика → Остатки и баланс → Остатки по счетам».
2. В таблице перечислены все счета и кассы организации. Под названием подписано, что это за счёт: номер и банк, а у кассы и валютного счёта — «Касса» и «Валютный счёт». Кассы из 1С приезжают без номера, одним именем, и подпись помогает не спутать их со счётом в банке.
3. Колонка «Текущая опорная точка» показывает ручную точку, если вы её задали. Для 1С здесь виден самый ранний снимок счёта, хотя текущий остаток рассчитывается по самому свежему снимку на дату отчёта. У счёта, который ведёт банк, в этой колонке может стоять прочерк.

Вкладка «Остатки по счетам» отвечает за ДДС и за живой остаток денег. Бухгалтерские проводки на начало учёта живут отдельно, на вкладке «Касса в журнале».

Шаг 2. Посмотрите, что уже закрыто источником

Прежде чем что-то вводить, разберитесь, по каким счетам работа уже сделана за вас. В таблице три варианта.

• Пометка «из 1С». Остаток приходит из учётной системы и обновляется при каждой синхронизации. Вводить ничего не надо. Под суммой указана дата, на которую этот счёт впервые появился в учёте. Пометка бывает не только у расчётных счетов: касса и валютный счёт тоже приходят из 1С, если они там ведутся.
• Пометка «ведёт банк». Остаток приходит из банковской интеграции, поле ввода закрыто. Тоже ничего не делаем.
• Прочерк. Источник по этому счёту остатка не давал. Вот здесь опорную точку задают руками.

Поле ввода закрыто не везде. У расчётного счёта оно заблокировано: для ручной точки нужна кнопка «Задать вручную» и подтверждение. У кассы и валютного счёта поле может оставаться открытым даже при пометке «из 1С», но обычное сохранение такую точку не переопределит и вернёт ошибку. В этом случае исправьте остаток в 1С. Временную ручную точку для такой строки сейчас нельзя настроить с этого экрана.

Над таблицей есть строка «Начало ведения учёта»: дата, с которой в системе появились первые остатки, и сумма на эту дату. В сводку входят счета с корнями 50, 51 и 52, то есть кассы, расчётные и валютные счета. Депозиты 55.03 и переводы в пути 57.x сюда не попадают. Учитывайте это при сверке с входящими остатками в 1С.

Важно. Сумма в этой строке считается на одну дату, а счета могли открываться в разное время. Поэтому она не равна сумме всех строк таблицы: счёт, открытый позже, в неё не входит.

Шаг 3. Задайте остаток там, где источника нет

1. Вверху экрана выберите дату в поле «Остаток на конец дня». Это день, на конец которого вы знаете точную сумму: обычно последний день месяца перед стартом учёта в свóдно.
2. В строке нужного счёта впишите сумму в колонку «Новое значение».
3. Нажмите «Сохранить».

Дата действует на все счета, которые вы заполняете за один раз. Если по разным счетам известны остатки на разные дни, сохраните их в несколько заходов, меняя дату.

Опорная точка у счёта всегда одна. Новое сохранение не добавляет вторую, а заменяет прежнюю вместе с датой. Ошиблись, просто впишите правильную сумму и сохраните ещё раз.

Новую кассу свóдно покажет в «Остатках ДС» сразу, с полным названием и значком «!». Наведите на значок: подсказка объяснит, что начальный остаток ещё не задан. Если по кассе уже есть проводки, их сумму можно посмотреть отдельно. В общий остаток денег она пока не входит. Задайте остаток на вкладке «Остатки по счетам», даже если на выбранную дату там был ноль. После сохранения значок исчезнет, а остаток будет считаться от этой даты.

Что делать, если 1С отдала неверные остатки

Бывает, что в учётной системе не проведены документы и остаток на счёте неправильный. Правильный путь: поправить данные в 1С. При следующей синхронизации свóдно перезапишет снимок остатка данными из 1С, и цифры сойдутся везде. Но если в 1С починят нескоро, а смотреть на верные остатки нужно уже сейчас, остаток можно перебить вручную.

1. В строке счёта нажмите «Задать вручную» под пометкой «из 1С».
2. Поле откроется, свóдно предупредит: остаток по этому счёту перестанет обновляться из 1С.
3. Впишите верную сумму и нажмите «Сохранить».

По кассе и валютному счёту смотрите на пометку источника. Если снимка 1С нет, сумму можно вписать в открытое поле. При пометке «из 1С» обычное сохранение не заменит источник, даже если поле выглядит доступным.

Дальше этот счёт считается от вашей цифры, а не от данных учётной системы. В строке остаётся заметка, что действует ручная точка, чтобы через месяц не гадать, почему остаток разошёлся с 1С.

Это обратимо. Когда данные в 1С поправят, нажмите «Вернуть остаток из 1С» в той же строке. Ручная точка снимется, и счёт снова будет считаться автоматически.

По счетам, которые ведёт банк, переопределение недоступно: их остаток приходит из банковской интеграции.

Шаг 4. Если учёт начинается раньше текущего года

Ежедневная синхронизация забирает остатки за текущий год. Когда учёт компании начинается раньше, за прошлые годы остатков в свóдно не будет, и опорные точки по счетам останутся пустыми. Это лечится одной кнопкой.

1. Откройте «Настройки → Интеграции», вкладка «Источники».
2. На карточке 1С нажмите «Перезалить историю…».
3. Укажите дату, с которой в компании ведётся учёт.
4. Включите «Заодно перезалить остатки на счетах» и нажмите «Запустить».

Свóдно пройдёт по месяцам от указанной даты до сегодня и заберёт остатки на каждую из них. Загрузка идёт в фоне, её результат виден в журнале синхронизаций. Повторный запуск дубликатов не создаёт: данные за те же даты просто обновятся.

Галка доступна для 1С:Бухгалтерии и 1С:ERP, глубина перезаливки до двух лет назад.

Как проверить, что всё встало

• Вернитесь на вкладку «Остатки по счетам»: у нужных счетов появилась опорная точка с датой.
• Сверьте строку «Начало ведения учёта» с входящими остатками в бухгалтерии, суммы должны совпасть.
• Загляните в остаток денег наверху экрана и в платёжный календарь: там, где раньше было пусто или уходило в минус, появится реальная сумма.

Если остаток всё равно расходится с банком, дело обычно не в опорной точке, а в операциях после неё: часть выписки не загрузилась или платежи задвоились. Такое видно в разделе «Операции» за спорный период.

Читайте также

• Подключение 1С по OData. Как завести источник, из которого приходят остатки.
• Подключение Т-Банка. Когда остаток ведёт банк, а не бухгалтерия.
• Закрытие месяца. Что делать дальше, когда учёт запущен.