01 / План vs факт
План и факт по каждой статье ДДС, по месяцам. Отклонения подсвечены.
04 / БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДС
4 сценария. От стресса до оптимизма.
Стресс / Пессимизм / База / Оптимизм — четыре будущих сразу. План собирается из бюджета, заявок на оплату и ожидаемых поступлений, факт приходит из 1С и банков.
У каждого месяца своя погода. У свóдно — четыре прогноза.
/ как это работает
6 шагов
01
Загрузка плана — Excel с защищёнными ячейками
Финдиректор заполняет, менеджеры не ломают формулы. Структура валидируется при загрузке.
02
Четыре сценария — -30% / -15% / план / +15%
Стресс, Пессимизм, База, Оптимизм. Цифры в колонках одной таблицы, графики наложены друг на друга.
03
Согласованные заявки в плане — согласовано, но ещё не оплачено
Заявки из казначейства попадают в план будущих выплат. Видно не только факт, но и обязательства, которые уже согласованы.
04
Применить факт — один клик
Прошедшие месяцы заменяются фактом из ДДС. Оставшиеся пересчитываются от точки «сегодня».
05
График остатков — 4 линии, одна шкала
Линия конечного остатка денег по каждому сценарию. Видите момент когда деньги закончатся при стрессе.
06
Сравнение с фактом — промахи прогноза на виду
Поверх стрелочного графика — точки факта по уже прожитым месяцам. Видно, где прогноз ошибся.
/ как это выглядит
Реальный интерфейс свóдно.
Без монтажа и ретуши.
02 / Собери план через свóдноGPT
План БДДС не вручную — попроси свóдноGPT, он соберёт за минуту по истории и сезонности.
/ что внутри
5 деталей для серьёзного планирования
Запас денег по каждому сценарию
Дата, когда деньги уйдут в ноль. Видно заранее — к какому числу при стрессе понадобятся заёмные.
Чувствительность
Изменили прогноз выручки на 10% — видите как сдвинулась линия остатков. Без перезагрузки страницы.
Сценарий = версия плана
История сценариев хранится. Месяц назад «base» был другим — сравнение с архивом одной кнопкой.
План, факт и заявки вместе
В одной строке видно: утверждённый бюджет, фактические платежи и заявки, которые уже висят в казначействе.
Если нарушены условия кредита — подсветка (ковенанты)
Если у вас кредит с условием «остаток денег ≥ X», в сценариях где оно нарушено — красная подсветка.
На ваших данных из 1С. За 40 минут. Без презентации.
40 МИН
БЕСПЛАТНО
ОНЛАЙН
/ доказательство
Под каждой цифрой — источник
A
Excel-шаблон
Скачиваете .xlsx, заполняете, грузите — структура валидируется при загрузке.
B
Защищённые ячейки
Формулы расчёта итогов недоступны для редактирования.
C
Журнал сценариев
Каждое сохранение — версия. Откат на любую за минуту.
D
Применённый факт сохраняет прогноз
Старая версия с прогнозом до конца года — доступна, не затирается.