Разметка операций: как свóдно расставляет статьи
Разметка задаёт каждой операции статью, за что эти деньги. Без статьи деньги из отчётов не пропадают, но и в свой раздел не встают: они собираются в блоке «Не разнесено». свóдно размечает поток тремя способами: правилами разноски, вручную в операции и с помощью AI.
Каждой операции нужна статья
Из банка и 1С приходят операции: оплатили, получили, перевели деньги между своими счетами. Пока у операции нет статьи, она из отчётов не пропадает, но и ничего не объясняет: в ДДС такие суммы собираются в строку «Не разнесено» и входят в остаток по счетам, в ОПиУ идут строкой «Без статьи». Статья отвечает на вопрос «за что эти деньги»: аренда, зарплата, выручка, налоги. Как только она проставлена, сумма встаёт в свою строку отчёта. Переводы между своими счетами это исключение: им назначается системная статья «[Финансы] Внутреннее перемещение денежных средств», а тип операции меняется на внутренний перевод. Такие суммы не считаются доходом или расходом.
Разметить тысячи операций руками невозможно, поэтому в свóдно три способа, и работают они вместе. Речь про то, что настраиваете вы: статья приезжает и сама по себе, вместе с данными из 1С, из строк УТ, из настроенного сопоставления внешних статей и из заявок казначейства. После загрузки из 1С правила применяются к свежим операциям. Для операций из банка их запускают кнопкой «Применить с даты…». Спорные случаи подсказывает свóдно AI. Всё остальное вы поправляете в один клик прямо в операции.
Важно. Разметка добавляет управленческий слой поверх факта и саму операцию не трогает. Вы меняете статью, направление, ЦФО, проект, заказ, сделку и контрагента, а сумма и дата остаются из банка и 1С как есть.
Как операция получает статью
Один раз настраиваете правила. После загрузки из 1С они применяются к свежим операциям, а для операций из банка вы запускаете их кнопкой «Применить с даты…».
Основной инструмент. Вы описываете постоянного контрагента: например, платежи от «Аренды» размечать статьёй «Аренда офиса». Правило заведено один раз, и после каждой загрузки из 1С свóдно прогоняет правила по свежим операциям. Операции, приехавшие из банка, так не подхватываются: по ним правило прогоняется кнопкой «Применить с даты…» в настройках правил.
Открываете операцию и выбираете статью из списка. Так удобно с разовыми платежами, которые не стоит превращать в правило. Тут же операцию можно разбить на несколько статей и привязать к заказу или сделке. Если у заказа несколько сделок, выбирайте нужную сделку отдельно: сумма не распределяется между ними автоматически.
Для банковского поступления свóдно назначает заказ или сделку из проводок 1С только при подтверждении по данным источника и сумме операции. Если подтверждения нет, новую привязку автоматически не ставят. Ручной выбор, в том числе очищенное значение, сохраняется при синхронизации. Если 1С подтверждает нужную связь, откройте карточку операции и нажмите «Восстановить привязку из 1С». Эта команда меняет привязку, а дата и сумма операции остаются прежними. При отказе карточка покажет причину.
Для новых операций свóдно AI сравнивает назначение и контрагента с прошлой разметкой. При уверенности от 80% статья ставится сразу. Ниже этого порога операция остаётся без статьи, а предложение видно в списке и карточке до подтверждения человеком. В разделе «Обучение AI» лежат путаемые статьи и отклонённые правила. Сложное правило можно описать словами в свóдно AI.
Порядок, в котором стоит настраивать
Заведите статьи
В справочнике статей ДДС и ОПиУ лежит словарь, из которого выбирают и правила, и разметка вручную. Настройки учёта, дальше «Статьи и классификации».
Настройте правила разноски
Откройте «Настройки учёта → Правила разметки → ДДС». Опишите постоянных контрагентов и типовые платежи. После загрузки из 1С правила применяются к свежим операциям; для операций из банка их запускают кнопкой «Применить с даты…».
Доразметьте исключения
Разовые операции размечайте вручную в карточке. А понравившееся ручное решение превращайте в правило кнопкой «Сделать правилом».
Разберём каждый способ
Три коротких гайда, от базовой настройки правил до помощи AI.
Условие и действие. Как задать, по чему сопоставлять, что такое приоритет и почему правило не затирает ручную разметку.
Открыть инструкциюРазметили операцию вручную, сделайте из неё правило кнопкой, не заходя в настройки. Система сразу покажет, сколько операций подхватит.
Открыть инструкциюКак AI подсказывает статьи, что лежит в «Обучении AI» и как продиктовать сложное правило словами.
Открыть инструкциюНе разобрались или нужна помощь с настройкой? Напишите на support@svodno.ai или в чат кабинета свóдно.
Частые вопросы
Что будет с операцией без статьи?
Она видна в списке операций, а в отчётах собирается в отдельную строку: «Не разнесено» в ДДС и «Без статьи» в ОПиУ. Деньги учтены, но за что они, отчёт не скажет, поэтому операцию нужно разметить. Обычно это делает правило, а вручную остаётся только хвост. Если деньги по такой операции ещё не проведены, она попадёт и в очередь «Ждут проводки» в реестре операций: без статьи свóдно не знает, на какой счёт её провести.
Разметка меняет сумму или дату операции?
Нет. Разметка добавляет управленческий слой поверх факта из банка и 1С: меняются статья, направление, ЦФО, проект, заказ, сделка и контрагент. Сумма и дата операции неприкосновенны.
С чего начать разметку?
Заведите статьи, затем опишите постоянных контрагентов правилами разноски. После загрузки из 1С правила размечают свежие операции, а вы работаете только с исключениями. Для операций из банка правила запускаются кнопкой «Применить с даты…».
Чем правило отличается от разметки вручную?
Правило действует на все подходящие операции, включая будущие. После загрузки из 1С оно применяется к свежим операциям, а по операциям из банка его нужно прогнать кнопкой «Применить с даты…». Ручная разметка остаётся разовым решением для одной операции.
Остались вопросы?
Напишите в поддержку: ответим письмом или созвонимся и настроим вместе.