01 / Месяц vs план
План и факт по месяцам с цветовой разметкой отклонений.
03 / ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
±0% с 1С. По всей группе.
Выручка, себестоимость, EBITDA, чистая прибыль — помесячно по методу начисления. Цифры совпадают с регламентированной отчётностью.
У каждой строки 1С свой смысл. У отчёта — одна цифра.
/ как это работает
5 шагов
01
Источник — прямо из учёта 1С
Прибыль не «выводится» из ДДС и не размечается актами вручную. Тянем напрямую — со счетов 90, 91, 99 из 1С.
02
Структура — 10 строк до чистой прибыли
Выручка / Себестоимость / Валовая прибыль / Коммерческие / Управленческие / EBITDA / % по кредитам / Амортизация / Налог на прибыль / Чистая прибыль.
03
Глубина — помесячно за 5 лет
Глубина истории зависит от того, что есть в 1С. Если 1С ведётся 7 лет — отчёт на 7 лет.
04
План / факт / Δ — светофор по дельте
Три колонки в каждом месяце. Зелёный, жёлтый, красный с настраиваемыми порогами.
05
Drill-down — выручка → акт → документ 1С
Клик по выручке раскрывает по контрагентам, актам, номенклатуре. Клик по строке акта открывает документ 1С.
/ как это выглядит
Реальный интерфейс свóдно.
Без монтажа и ретуши.
02 / Дерево
Иерархия Валовая прибыль → Опер. расходы → EBITDA → ЧистПрибыль. Раскрывается до строки.
03 / Кв. / Год / ПГ
Группировка по месяцам, кварталам, годам. Сравнение с прошлым годом — одним кликом.
/ что внутри
4 вещи, которые отличают наш ОПиУ
EBITDA честная, не лукавая
EBITDA = ЧП + % + Налог + Амортизация. Никаких «авторских» поправок к EBITDA с произвольными исключениями. Хотите свою формулу — добавляете отдельной строкой.
Помесячная амортизация
Не годовая на 12, а помесячный расчёт по ОС из 1С. Видна разница вводов оборудования внутри года.
Сегмент B2C через Bitrix24
Если физлица оплачивают мимо 1С (через эквайринг и закрываются актами на «Контрагент-физлицо»), сегмент B2C тянется из Bitrix24 воронки физлиц.
Деньги или начисление
Здесь же, в одном экране, переключение метода — выручка по отгрузке или по поступлению денег. Cash vs Accrual.
На ваших данных из 1С. За 40 минут. Без презентации.
40 МИН
БЕСПЛАТНО
ОНЛАЙН
/ доказательство
Под каждой цифрой — источник
A
Сверка с официальной отчётностью
Сумма выручки за год = строка 2110 в Отчёте о финансовых результатах (форма 2). Расхождения подсвечены и поясняются.
B
Каждая цифра — до акта
Каждая цифра выручки разворачивается до документа реализации с номером, датой, ИНН.
C
План защищённый
Excel-шаблон БДР с защищёнными ячейками — менеджеры не сломают формулы.
D
История правок
Кто и когда передвинул план — журнал. Откат на любую версию.