01 / 90 дней
Календарь на 90 дней вперёд. Остаток ДС считается на каждый день.
06 / ПЛАТЁЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
На 90 дней вперёд
Факт, согласованные заявки на оплату, счета поставщиков и прогноз поступлений — в одном календаре. Видите кассовые разрывы за 3 месяца до того, как они случатся.
У каждого платежа свой день. У свóдно — один календарь.
/ как это работает
5 шагов
01
Факт — из 1С через OData
То что уже прошло по банку.
02
Заявки на оплату — из заявок на оплату в Bitrix24
Согласовано — попадает в план, готово к оплате — ожидание факта, оплачено — закрывается фактом. (APPROVED / CONFIRMED / PAID в API.)
03
Счета поставщиков — счёт 60, не закрытые
С датами оплаты, ещё не закрытые. Из 1С.
04
Прогноз поступлений — план + типичная отсрочка
План продаж × отсрочка по контрагенту. Линия плановых притоков.
05
Карточка операции в один клик — клик → карточка → 1С / B24
Клик по любому платежу открывает карточку с переходом в 1С и Bitrix24-задачу. Видно ЦФО, статью, фонд и связанный проект, если он указан.
/ как это выглядит
Реальный интерфейс свóдно.
Без монтажа и ретуши.
02 / Drawer заявки
Карточка заявки на оплату с прыжком в соответствующую задачу Bitrix24.
03 / Горизонт
Горизонт 14, 30, 60 или 90 дней — остаток ДС перестраивается под выбор.
/ что внутри
4 вещи, которых не делает Excel
«Передать на утверждение ФД»
Кнопка прямо из корзины свóдно меняет стадию заявки в Bitrix24. Финдиректор видит уведомление в B24 и утверждает там же.
Остаток на каждый день вперёд
На каждый день — расчётный остаток с учётом текущих остатков, ожидаемых поступлений и заявок на оплату. День, где остаток уйдёт в минус, подсвечен.
Группировка по юрлицу
Календарь сводный по группе, но по клику фильтруется до отдельной компании.
Сдвиг платежей
Можно сдвинуть прогнозную дату заявки или счёта — сразу видно, как меняется остаток ДС и закрывается ли кассовый разрыв.
На ваших данных из 1С. За 40 минут. Без презентации.
40 МИН
БЕСПЛАТНО
ОНЛАЙН
/ доказательство
Под каждой цифрой — источник
A
Каждое движение — с источником
Факт — банк-выписка. Заявка — карточка SPA в Bitrix24. Счёт — документ 1С.
B
Двусторонняя интеграция с B24
Заявки приходят из Smart Process. После оплаты статус может возвращаться обратно в Bitrix24.
C
Календарь рабочих дней РФ
Праздники и переносы — учтены через isdayoff.ru.
D
Алерт за 7 дней
Если в горизонте недели остаток ДС уходит в минус — карточка дашборда сигналит.